DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月10日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月9日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,637,080 | 68,721,109 |
| 親投資信託受益証券 | 6,684,009,801 | 3,158,700,491 |
| 未収入金 | 33,316,000 | 30,464,000 |
| 流動資産合計 | 6,825,962,881 | 3,257,885,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,825,962,881 | 3,257,885,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,439,703 | 2,859,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,187 | 951,854 |
| 未払委託者報酬 | 32,451,403 | 15,229,994 |
| その他未払費用 | 101,363 | 47,550 |
| 流動負債合計 | 39,020,656 | 19,088,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,020,656 | 19,088,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,704,564,258 | 7,765,503,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,917,622,033 | -4,526,706,648 |
| （分配準備積立金） | 311,006,299 | 282,864,594 |
| 元本等合計 | 6,786,942,225 | 3,238,796,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,786,942,225 | 3,238,796,862 |
| 負債純資産合計 | 6,825,962,881 | 3,257,885,600 |
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