DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月10日-平成21年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,721,109 | 66,622,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,158,700,491 | 4,020,668,874 |
| 未収入金 | 30,464,000 | 22,924,000 |
| 流動資産合計 | 3,257,885,600 | 4,110,215,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,257,885,600 | 4,110,215,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,859,340 | 14,764,388 |
| 未払受託者報酬 | 951,854 | 1,087,134 |
| 未払委託者報酬 | 15,229,994 | 17,394,416 |
| その他未払費用 | 47,550 | 54,313 |
| 流動負債合計 | 19,088,738 | 33,300,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,088,738 | 33,300,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,765,503,510 | 6,786,929,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,526,706,648 | -2,710,014,797 |
| （分配準備積立金） | 282,864,594 | 279,754,618 |
| 元本等合計 | 3,238,796,862 | 4,076,915,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,238,796,862 | 4,076,915,020 |
| 負債純資産合計 | 3,257,885,600 | 4,110,215,271 |
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