DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月10日-平成22年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,622,397 | 52,502,001 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,668,874 | 3,338,473,023 |
| 未収入金 | 22,924,000 | 27,878,000 |
| 流動資産合計 | 4,110,215,271 | 3,418,853,024 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,110,215,271 | 3,418,853,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,764,388 | 10,432,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,134 | 938,234 |
| 未払委託者報酬 | 17,394,416 | 15,012,024 |
| その他未払費用 | 54,313 | 46,867 |
| 流動負債合計 | 33,300,251 | 26,429,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,300,251 | 26,429,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,786,929,817 | 5,257,897,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,710,014,797 | -1,865,473,665 |
| （分配準備積立金） | 279,754,618 | 230,934,479 |
| 元本等合計 | 4,076,915,020 | 3,392,423,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,076,915,020 | 3,392,423,619 |
| 負債純資産合計 | 4,110,215,271 | 3,418,853,024 |
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