DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月10日-平成22年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2010年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,502,001 | 32,486,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,338,473,023 | 2,316,152,960 |
| 未収入金 | 27,878,000 | 15,728,000 |
| 流動資産合計 | 3,418,853,024 | 2,364,367,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,418,853,024 | 2,364,367,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,432,280 | 1,166,800 |
| 未払受託者報酬 | 938,234 | 677,856 |
| 未払委託者報酬 | 15,012,024 | 10,845,977 |
| その他未払費用 | 46,867 | 33,843 |
| 流動負債合計 | 26,429,405 | 12,724,476 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,429,405 | 12,724,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,257,897,284 | 3,991,182,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,865,473,665 | -1,639,538,537 |
| （分配準備積立金） | 230,934,479 | 177,776,285 |
| 元本等合計 | 3,392,423,619 | 2,351,643,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,392,423,619 | 2,351,643,477 |
| 負債純資産合計 | 3,418,853,024 | 2,364,367,953 |
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