DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,486,993 | 30,896,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,152,960 | 2,091,378,370 |
| 未収入金 | 15,728,000 | 17,909,000 |
| 流動資産合計 | 2,364,367,953 | 2,140,183,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,364,367,953 | 2,140,183,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,166,800 | 6,399,900 |
| 未払受託者報酬 | 677,856 | 559,639 |
| 未払委託者報酬 | 10,845,977 | 8,954,505 |
| その他未払費用 | 33,843 | 26,534 |
| 流動負債合計 | 12,724,476 | 15,940,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,724,476 | 15,940,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,182,014 | 2,982,260,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,639,538,537 | -858,017,778 |
| （分配準備積立金） | 177,776,285 | 144,436,356 |
| 元本等合計 | 2,351,643,477 | 2,124,243,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,351,643,477 | 2,124,243,158 |
| 負債純資産合計 | 2,364,367,953 | 2,140,183,736 |
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