DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月10日-平成24年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,095,116 | 16,173,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,035,083 | 1,115,470,963 |
| 未収入金 | － | 6,052,000 |
| 流動資産合計 | 1,363,130,199 | 1,137,696,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,363,130,199 | 1,137,696,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,384,100 | 1,313,600 |
| 未払受託者報酬 | 415,680 | 282,006 |
| 未払委託者報酬 | 6,651,286 | 4,512,500 |
| その他未払費用 | 19,703 | 13,351 |
| 流動負債合計 | 9,470,769 | 6,121,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,470,769 | 6,121,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,264,756,568 | 1,686,146,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -911,097,138 | -554,571,395 |
| （分配準備積立金） | 110,320,496 | 83,957,873 |
| 元本等合計 | 1,353,659,430 | 1,131,574,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,353,659,430 | 1,131,574,878 |
| 負債純資産合計 | 1,363,130,199 | 1,137,696,335 |
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