DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月10日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,173,372 | 14,617,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,470,963 | 843,797,336 |
| 未収入金 | 6,052,000 | 1,119,000 |
| 流動資産合計 | 1,137,696,335 | 859,534,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,137,696,335 | 859,534,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,313,600 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 282,006 | 227,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,512,500 | 3,644,751 |
| その他未払費用 | 13,351 | 10,780 |
| 流動負債合計 | 6,121,457 | 3,883,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,121,457 | 3,883,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,146,273 | 1,404,907,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -554,571,395 | -549,256,332 |
| （分配準備積立金） | 83,957,873 | 73,831,122 |
| 元本等合計 | 1,131,574,878 | 855,650,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,131,574,878 | 855,650,743 |
| 負債純資産合計 | 1,137,696,335 | 859,534,053 |
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