DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,617,717 | 11,378,263 |
| 親投資信託受益証券 | 843,797,336 | 967,810,446 |
| 未収入金 | 1,119,000 | 7,626,000 |
| 流動資産合計 | 859,534,053 | 986,814,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 859,534,053 | 986,814,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2 | 1,623,614 |
| 未払受託者報酬 | 227,777 | 231,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,751 | 3,700,902 |
| その他未払費用 | 10,780 | 10,936 |
| 流動負債合計 | 3,883,310 | 5,566,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,883,310 | 5,566,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,907,075 | 1,172,090,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -549,256,332 | -190,842,570 |
| （分配準備積立金） | 73,831,122 | 66,002,629 |
| 元本等合計 | 855,650,743 | 981,247,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 855,650,743 | 981,247,966 |
| 負債純資産合計 | 859,534,053 | 986,814,709 |
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