剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,203,772	8,442,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,842,570	△95,772,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,650,606	11,997,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,650,606	9,748,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,249,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,559	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,235,559	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,772,423	33,838,628

2014/06/10 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期末残高	2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金
	当期末残高	2,428,478	2,428,478
	利益剰余金
	利益準備金
	当期末残高	123,293	123,293
	その他利益剰余金
	別途積立金
	当期末残高	200,000	200,000
	繰越利益剰余金
	当期首残高	4,459,380	3,463,300
	当期変動額
	剰余金の配当	△2,208,000	△ 2,712,000
	別途積立金の積立	△2,200,000	△ 700,000

2014/06/10 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		20,051,026
利益準備金		123,293
その他利益剰余金		19,927,733
別途積立金		17,130,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,297,733
株主資本計		24,479,504

(2)中間損益計算書

2014/06/10 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/10 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		19,716,594		20,898,697
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		15,630,000		16,330,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		3,463,300		3,945,403
株主資本計		24,145,072		25,327,175

2014/06/10 9:21

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	522,575,808	437,423,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△37,927,370	18,126,507

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/10 9:21