DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,035,713 | 12,265,199 |
| 親投資信託受益証券 | 973,701,259 | 918,245,330 |
| 未収入金 | 5,314,000 | 4,938,000 |
| 流動資産計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
| 資産の部合計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 259,955 | 244,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,783 | 3,918,323 |
| その他未払費用 | 12,301 | 11,586 |
| 流動負債計 | 4,666,904 | 4,174,778 |
| 負債の部合計 | 4,666,904 | 4,174,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,772,423 | 33,838,628 |
| （分配準備積立金） | 66,980,259 | 56,218,083 |
| 元本 | 1,083,156,491 | 897,435,123 |
| 元本等合計 | 987,384,068 | 931,273,751 |
| 純資産の部合計 | 987,384,068 | 931,273,751 |
| 負債・純資産合計 | 992,050,972 | 935,448,529 |
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