DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,265,199 | 11,944,038 |
| 親投資信託受益証券 | 918,245,330 | 830,820,112 |
| 未収入金 | 4,938,000 | 3,885,000 |
| 流動資産計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
| 資産の部合計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 244,869 | 228,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,323 | 3,649,025 |
| その他未払費用 | 11,586 | 10,789 |
| 流動負債計 | 4,174,778 | 3,887,860 |
| 負債の部合計 | 4,174,778 | 3,887,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,838,628 | 81,376,548 |
| （分配準備積立金） | 56,218,083 | 65,488,307 |
| 元本 | 897,435,123 | 761,384,742 |
| 元本等合計 | 931,273,751 | 842,761,290 |
| 純資産の部合計 | 931,273,751 | 842,761,290 |
| 負債・純資産合計 | 935,448,529 | 846,649,150 |
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