DIAMワールド・グロース株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,944,038 | 14,026,230 |
| 親投資信託受益証券 | 830,820,112 | 830,427,188 |
| 未収入金 | 3,885,000 | 12,952,000 |
| 流動資産計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
| 資産の部合計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,462,381 |
| 未払受託者報酬 | 228,046 | 217,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,649,025 | 3,478,826 |
| その他未払費用 | 10,789 | 10,289 |
| 流動負債計 | 3,887,860 | 16,168,902 |
| 負債の部合計 | 3,887,860 | 16,168,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,376,548 | 206,694,057 |
| （分配準備積立金） | 65,488,307 | 187,682,846 |
| 元本 | 761,384,742 | 634,542,459 |
| 元本等合計 | 842,761,290 | 841,236,516 |
| 純資産の部合計 | 842,761,290 | 841,236,516 |
| 負債・純資産合計 | 846,649,150 | 857,405,418 |
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