関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,977,363 | 107,755,822 |
| 株式 | 6,736,194,100 | 4,103,369,160 |
| 未収入金 | 110,727,226 | 66,526,153 |
| 未収配当金 | 2,743,570 | 1,763,225 |
| 未収利息 | 2,907 | 370 |
| 流動資産合計 | 7,025,645,166 | 4,279,414,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,025,645,166 | 4,279,414,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 619,690 |
| 未払収益分配金 | 58,740,179 | 34,039,737 |
| 未払解約金 | 18,909,850 | 23,739,161 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,142 | 1,192,965 |
| 未払委託者報酬 | 37,946,436 | 20,280,435 |
| その他未払費用 | 133,865 | 71,521 |
| 流動負債合計 | 117,962,472 | 79,943,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,962,472 | 79,943,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,790,029,890 | 6,807,947,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,882,347,196 | -2,608,476,267 |
| （分配準備積立金） | 3,722,951 | 10,203,210 |
| 元本等合計 | 6,907,682,694 | 4,199,471,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,907,682,694 | 4,199,471,221 |
| 負債純資産合計 | 7,025,645,166 | 4,279,414,730 |
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