関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,755,822 | 88,088,334 |
| 株式 | 4,103,369,160 | 2,655,606,630 |
| 未収入金 | 66,526,153 | 16,390,982 |
| 未収配当金 | 1,763,225 | 1,226,175 |
| 未収利息 | 370 | 250 |
| 流動資産合計 | 4,279,414,730 | 2,761,312,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,279,414,730 | 2,761,312,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 619,690 | 185,077 |
| 未払収益分配金 | 34,039,737 | 14,005,959 |
| 未払解約金 | 23,739,161 | 17,470,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,965 | 818,256 |
| 未払委託者報酬 | 20,280,435 | 13,910,240 |
| その他未払費用 | 71,521 | 49,040 |
| 流動負債合計 | 79,943,509 | 46,439,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,943,509 | 46,439,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,807,947,488 | 4,668,653,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,608,476,267 | -1,953,780,302 |
| （分配準備積立金） | 10,203,210 | 8,962,747 |
| 元本等合計 | 4,199,471,221 | 2,714,872,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,199,471,221 | 2,714,872,813 |
| 負債純資産合計 | 4,279,414,730 | 2,761,312,371 |
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