関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,088,334 | 49,740,419 |
| 株式 | 2,655,606,630 | 1,889,703,740 |
| 未収入金 | 16,390,982 | 22,049,326 |
| 未収配当金 | 1,226,175 | 901,925 |
| 未収利息 | 250 | 124 |
| 流動資産合計 | 2,761,312,371 | 1,962,395,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,761,312,371 | 1,962,395,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 185,077 | － |
| 未払収益分配金 | 14,005,959 | 14,262,259 |
| 未払解約金 | 17,470,986 | 5,071,012 |
| 未払受託者報酬 | 818,256 | 588,258 |
| 未払委託者報酬 | 13,910,240 | 10,000,297 |
| その他未払費用 | 49,040 | 35,234 |
| 流動負債合計 | 46,439,558 | 29,957,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,439,558 | 29,957,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,668,653,115 | 3,565,564,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,953,780,302 | -1,633,126,354 |
| （分配準備積立金） | 8,962,747 | 10,674,627 |
| 元本等合計 | 2,714,872,813 | 1,932,438,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,714,872,813 | 1,932,438,474 |
| 負債純資産合計 | 2,761,312,371 | 1,962,395,534 |
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