関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,740,419 | 35,706,978 |
| 株式 | 1,889,703,740 | 1,400,060,388 |
| 未収入金 | 22,049,326 | 17,329,766 |
| 未収配当金 | 901,925 | 1,099,190 |
| 未収利息 | 124 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,962,395,534 | 1,454,196,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,962,395,534 | 1,454,196,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,262,259 | 12,849,249 |
| 未払解約金 | 5,071,012 | 2,543,811 |
| 未払受託者報酬 | 588,258 | 412,451 |
| 未払委託者報酬 | 10,000,297 | 7,011,670 |
| その他未払費用 | 35,234 | 24,687 |
| 流動負債合計 | 29,957,060 | 22,841,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,957,060 | 22,841,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,565,564,828 | 2,569,849,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,633,126,354 | -1,138,495,310 |
| （分配準備積立金） | 10,674,627 | 20,077,948 |
| 元本等合計 | 1,932,438,474 | 1,431,354,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,932,438,474 | 1,431,354,545 |
| 負債純資産合計 | 1,962,395,534 | 1,454,196,413 |
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