関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,706,978 | 55,288,300 |
| 株式 | 1,400,060,388 | 1,761,952,480 |
| 未収入金 | 17,329,766 | 10,566,063 |
| 未収配当金 | 1,099,190 | 1,023,985 |
| 未収利息 | 91 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,454,196,413 | 1,828,830,944 |
| 資産合計 | 1,454,196,413 | 1,828,830,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,849,249 | 17,276,655 |
| 未払解約金 | 2,543,811 | 2,355,451 |
| 未払受託者報酬 | 412,451 | 480,197 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,670 | 8,163,395 |
| その他未払費用 | 24,687 | 28,749 |
| 流動負債合計 | 22,841,868 | 28,304,447 |
| 負債合計 | 22,841,868 | 28,304,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,569,849,855 | 2,159,581,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,138,495,310 | -359,055,460 |
| （分配準備積立金） | 20,077,948 | 27,780,057 |
| 元本等合計 | 1,431,354,545 | 1,800,526,497 |
| 純資産合計 | 1,431,354,545 | 1,800,526,497 |
| 負債純資産合計 | 1,454,196,413 | 1,828,830,944 |
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