関東・甲信インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月22日 至 2012年9月21日 | 自 2012年9月22日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,470,786 | 31,443,329 |
| 受取利息 | 36,546 | 33,061 |
| 有価証券売買等損益 | 66,810,113 | 652,054,159 |
| その他収益 | 68,857 | 52,485 |
| 営業収益合計 | 105,386,302 | 683,583,034 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 902,422 | 871,109 |
| 委託者報酬 | 15,341,063 | 14,808,918 |
| その他費用 | 54,021 | 52,138 |
| 営業費用合計 | 16,297,506 | 15,732,165 |
| 営業利益 | 89,088,796 | 667,850,869 |
| 経常利益 | 89,088,796 | 667,850,869 |
| 当期純利益 | 89,088,796 | 667,850,869 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,864,613 | 53,480,367 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 465,625,927 | 190,904,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 465,625,927 | 190,904,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,369,817 | 8,558,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,369,817 | 8,558,720 |
| 分配金 | 12,849,249 | 17,276,655 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,138,495,310 | -359,055,460 |
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