関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,288,300 | 47,591,461 |
| 株式 | 1,761,952,480 | 1,671,632,110 |
| 未収入金 | 10,566,063 | 16,927,577 |
| 未収配当金 | 1,023,985 | 955,855 |
| 未収利息 | 116 | 87 |
| 流動資産計 | 1,828,830,944 | 1,737,107,090 |
| 資産の部合計 | 1,828,830,944 | 1,737,107,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 88,737 |
| 未払収益分配金 | 17,276,655 | 16,491,536 |
| 未払解約金 | 2,355,451 | 5,129,960 |
| 未払受託者報酬 | 480,197 | 448,493 |
| 未払委託者報酬 | 8,163,395 | 7,624,325 |
| その他未払費用 | 28,749 | 26,850 |
| 流動負債計 | 28,304,447 | 29,809,901 |
| 負債の部合計 | 28,304,447 | 29,809,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,159,581,957 | 1,832,392,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,055,460 | -125,095,779 |
| （分配準備積立金） | 27,780,057 | 33,452,911 |
| 元本等合計 | 1,800,526,497 | 1,707,297,189 |
| 純資産の部合計 | 1,800,526,497 | 1,707,297,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,830,944 | 1,737,107,090 |
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