関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,591,461 | 37,070,109 |
| 株式 | 1,671,632,110 | 1,175,297,650 |
| 未収入金 | 16,927,577 | 10,225,455 |
| 未収配当金 | 955,855 | 658,025 |
| 未収利息 | 87 | 69 |
| 流動資産計 | 1,737,107,090 | 1,223,251,308 |
| 資産の部合計 | 1,737,107,090 | 1,223,251,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,737 | 274,034 |
| 未払収益分配金 | 16,491,536 | 11,632,643 |
| 未払解約金 | 5,129,960 | 3,723,459 |
| 未払受託者報酬 | 448,493 | 390,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,624,325 | 6,631,717 |
| その他未払費用 | 26,850 | 23,349 |
| 流動負債計 | 29,809,901 | 22,675,309 |
| 負債の部合計 | 29,809,901 | 22,675,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,392,968 | 1,224,488,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,095,779 | -23,912,815 |
| （分配準備積立金） | 33,452,911 | 30,358,689 |
| 元本等合計 | 1,707,297,189 | 1,200,575,999 |
| 純資産の部合計 | 1,707,297,189 | 1,200,575,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,107,090 | 1,223,251,308 |
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