関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,591,461 | 38,290,493 |
| 株式 | 1,671,632,110 | 1,503,107,400 |
| 未収入金 | 16,927,577 | 239,544 |
| 未収配当金 | 955,855 | 1,989,730 |
| 未収利息 | 87 | 68 |
| 流動資産計 | 1,737,107,090 | 1,543,627,235 |
| 資産の部合計 | 1,737,107,090 | 1,543,627,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,737 | － |
| 未払収益分配金 | 16,491,536 | － |
| 未払解約金 | 5,129,960 | 1,024,183 |
| 未払受託者報酬 | 448,493 | 415,538 |
| 未払委託者報酬 | 7,624,325 | 7,064,096 |
| その他未払費用 | 26,850 | 24,874 |
| 流動負債計 | 29,809,901 | 8,528,691 |
| 負債の部合計 | 29,809,901 | 8,528,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,392,968 | 1,353,129,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,095,779 | 181,968,961 |
| （分配準備積立金） | 33,452,911 | 24,826,995 |
| 元本等合計 | 1,707,297,189 | 1,535,098,544 |
| 純資産の部合計 | 1,707,297,189 | 1,535,098,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,107,090 | 1,543,627,235 |
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