関東・甲信インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,829,896 |
| コール・ローン | 37,070,109 | 12,947,653 |
| 株式 | 1,175,297,650 | 1,072,569,070 |
| 未収入金 | 10,225,455 | － |
| 未収配当金 | 658,025 | 1,642,680 |
| 未収利息 | 69 | － |
| 流動資産計 | 1,223,251,308 | 1,097,989,299 |
| 資産の部合計 | 1,223,251,308 | 1,097,989,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 274,034 | － |
| 未払収益分配金 | 11,632,643 | － |
| 未払解約金 | 3,723,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,107 | 3,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,717 | 55,525 |
| その他未払費用 | 23,349 | 195 |
| 流動負債計 | 22,675,309 | 58,987 |
| 負債の部合計 | 22,675,309 | 58,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,224,488,814 | 1,144,270,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,912,815 | -46,340,323 |
| （分配準備積立金） | 30,358,689 | 28,261,993 |
| 元本等合計 | 1,200,575,999 | 1,097,930,312 |
| 純資産の部合計 | 1,200,575,999 | 1,097,930,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,251,308 | 1,097,989,299 |
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