- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,717,724,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,221,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,503,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,883,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348 | 円 |
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,717,724,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,221,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,503,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,883,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348 | 円 |
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