- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,856,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,598,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,257,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,209,458,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792 | 円 |
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,856,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,598,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,257,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,209,458,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792 | 円 |
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