有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 135,300 | 1,084.44 | 146,724,732 | 997.90 | 135,015,870 | 7.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,900 | 19,275.71 | 133,002,399 | 19,120.00 | 131,928,000 | 7.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,200 | 20,140.00 | 64,448,000 | 23,730.00 | 75,936,000 | 4.43 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 50,000 | 711.20 | 35,560,000 | 683.60 | 34,180,000 | 1.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 46,000 | 600.54 | 27,625,000 | 637.30 | 29,315,800 | 1.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 5,700 | 5,320.00 | 30,324,000 | 5,090.00 | 29,013,000 | 1.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 23,600 | 1,119.75 | 26,426,100 | 1,094.50 | 25,830,200 | 1.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 31,000 | 764.00 | 23,684,000 | 782.00 | 24,242,000 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,900 | 3,578.97 | 21,115,950 | 3,766.00 | 22,219,400 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 32,000 | 699.40 | 22,380,800 | 664.40 | 21,260,800 | 1.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,300 | 3,773.50 | 19,999,550 | 3,479.00 | 18,438,700 | 1.07 |
| 12 | 日本 | 株式 | 常陽銀行 | 銀行業 | 27,000 | 548.00 | 14,796,000 | 589.00 | 15,903,000 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 4,100 | 3,384.57 | 13,876,737 | 3,599.00 | 14,755,900 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,700 | 8,104.00 | 13,776,800 | 8,645.00 | 14,696,500 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,800 | 8,207.00 | 14,772,600 | 7,939.00 | 14,290,200 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 11,000 | 1,061.00 | 11,671,000 | 1,297.00 | 14,267,000 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 5,000 | 2,942.50 | 14,712,500 | 2,817.50 | 14,087,500 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 18,000 | 726.40 | 13,075,200 | 738.70 | 13,296,600 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 3,900 | 3,623.50 | 14,131,650 | 3,389.00 | 13,217,100 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 6,500 | 2,192.61 | 14,252,000 | 2,026.00 | 13,169,000 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 1,300 | 9,230.00 | 11,999,000 | 9,480.00 | 12,324,000 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 18,000 | 657.00 | 11,826,000 | 674.00 | 12,132,000 | 0.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 6,500 | 1,905.19 | 12,383,735 | 1,862.00 | 12,103,000 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,700 | 7,145.00 | 12,146,500 | 7,044.00 | 11,974,800 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,700 | 6,803.00 | 11,565,100 | 6,892.00 | 11,716,400 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 17,000 | 646.00 | 10,982,000 | 687.00 | 11,679,000 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 18,000 | 622.01 | 11,196,180 | 635.80 | 11,444,400 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 11,500 | 1,019.29 | 11,721,900 | 953.00 | 10,959,500 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 7,000 | 1,400.00 | 9,800,000 | 1,478.00 | 10,346,000 | 0.60 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 12,000 | 834.20 | 10,010,400 | 859.10 | 10,309,200 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.31 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.89 | ||
| 食料品 | 3.55 | ||
| 繊維製品 | 0.85 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 4.08 | ||
| 医薬品 | 3.29 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 0.38 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.53 | ||
| 鉄鋼 | 0.68 | ||
| 非鉄金属 | 0.50 | ||
| 金属製品 | 1.06 | ||
| 機械 | 6.70 | ||
| 電気機器 | 21.52 | ||
| 輸送用機器 | 13.97 | ||
| 精密機器 | 1.61 | ||
| その他製品 | 0.55 | ||
| 電気・ガス業 | 1.05 | ||
| 陸運業 | 4.14 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.16 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 4.09 | ||
| 卸売業 | 1.67 | ||
| 小売業 | 7.79 | ||
| 銀行業 | 6.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.39 | ||
| 保険業 | 0.79 | ||
| その他金融業 | 0.30 | ||
| 不動産業 | 1.81 | ||
| サービス業 | 5.46 | ||
| 合 計 | 97.75 |
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