有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/16 9:58
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	135,300	1,084.44	146,724,732	997.90	135,015,870	7.88
2	日本	株式	ファナック	電気機器	6,900	19,275.71	133,002,399	19,120.00	131,928,000	7.70
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,200	20,140.00	64,448,000	23,730.00	75,936,000	4.43
4	日本	株式	三菱重工業	機械	50,000	711.20	35,560,000	683.60	34,180,000	1.99
5	日本	株式	横浜銀行	銀行業	46,000	600.54	27,625,000	637.30	29,315,800	1.71
6	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,700	5,320.00	30,324,000	5,090.00	29,013,000	1.69
7	日本	株式	イオン	小売業	23,600	1,119.75	26,426,100	1,094.50	25,830,200	1.50
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	31,000	764.00	23,684,000	782.00	24,242,000	1.41
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,900	3,578.97	21,115,950	3,766.00	22,219,400	1.29
10	日本	株式	富士通	電気機器	32,000	699.40	22,380,800	664.40	21,260,800	1.24
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,300	3,773.50	19,999,550	3,479.00	18,438,700	1.07
12	日本	株式	常陽銀行	銀行業	27,000	548.00	14,796,000	589.00	15,903,000	0.92
13	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,100	3,384.57	13,876,737	3,599.00	14,755,900	0.86
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,700	8,104.00	13,776,800	8,645.00	14,696,500	0.85
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,800	8,207.00	14,772,600	7,939.00	14,290,200	0.83
16	日本	株式	京成電鉄	陸運業	11,000	1,061.00	11,671,000	1,297.00	14,267,000	0.83
17	日本	株式	日揮	建設業	5,000	2,942.50	14,712,500	2,817.50	14,087,500	0.82
18	日本	株式	東レ	繊維製品	18,000	726.40	13,075,200	738.70	13,296,600	0.77
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,900	3,623.50	14,131,650	3,389.00	13,217,100	0.77
20	日本	株式	イオンモール	不動産業	6,500	2,192.61	14,252,000	2,026.00	13,169,000	0.76
21	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,300	9,230.00	11,999,000	9,480.00	12,324,000	0.71
22	日本	株式	八十二銀行	銀行業	18,000	657.00	11,826,000	674.00	12,132,000	0.70
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,500	1,905.19	12,383,735	1,862.00	12,103,000	0.70
24	日本	株式	信越化学工業	化学	1,700	7,145.00	12,146,500	7,044.00	11,974,800	0.69
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,700	6,803.00	11,565,100	6,892.00	11,716,400	0.68
26	日本	株式	群馬銀行	銀行業	17,000	646.00	10,982,000	687.00	11,679,000	0.68
27	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	18,000	622.01	11,196,180	635.80	11,444,400	0.66
28	日本	株式	アマダ	機械	11,500	1,019.29	11,721,900	953.00	10,959,500	0.63
29	日本	株式	ミネベア	電気機器	7,000	1,400.00	9,800,000	1,478.00	10,346,000	0.60
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,000	834.20	10,010,400	859.10	10,309,200	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.31
		鉱業	0.35
		建設業	2.89
		食料品	3.55
		繊維製品	0.85
		パルプ・紙	0.04
		化学	4.08
		医薬品	3.29
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.50
		金属製品	1.06
		機械	6.70
		電気機器	21.52
		輸送用機器	13.97
		精密機器	1.61
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	4.14
		海運業	0.10
		空運業	0.16
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	4.09
		卸売業	1.67
		小売業	7.79
		銀行業	6.57
		証券、商品先物取引業	0.39
		保険業	0.79
		その他金融業	0.30
		不動産業	1.81
		サービス業	5.46
合計			97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

開示資料

決算