有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/15 9:37
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	87,800	1,111.50	97,589,700	1,266.50	111,198,700	8.51
2	日本	株式	ファナック	電気機器	3,900	19,635.00	76,576,500	21,555.00	84,064,500	6.44
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,300	6,361.00	52,796,300	7,382.00	61,270,600	4.69
4	日本	株式	イオン	小売業	15,800	1,766.50	27,910,700	1,799.00	28,424,200	2.17
5	日本	株式	横浜銀行	銀行業	29,000	684.40	19,847,600	759.30	22,019,700	1.68
6	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	7,800	2,300.00	17,940,000	2,461.00	19,195,800	1.47
7	日本	株式	三菱重工業	機械	31,000	539.30	16,718,300	614.10	19,037,100	1.45
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	20,000	821.00	16,420,000	888.00	17,760,000	1.36
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	3,992.00	15,169,600	4,211.00	16,001,800	1.22
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,400	3,687.00	12,535,800	4,044.00	13,749,600	1.05
11	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	7,200	1,808.00	13,017,600	1,857.00	13,370,400	1.02
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,700	4,243.00	11,456,100	4,728.00	12,765,600	0.97
13	日本	株式	東レ	繊維製品	12,000	1,042.50	12,510,000	1,062.50	12,750,000	0.97
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,100	10,175.00	11,192,500	11,570.00	12,727,000	0.97
15	日本	株式	富士通	電気機器	21,000	564.40	11,852,400	575.20	12,079,200	0.92
16	日本	株式	常陽銀行	銀行業	18,000	605.00	10,890,000	632.00	11,376,000	0.87
17	日本	株式	ミネベア	電気機器	8,000	1,351.00	10,808,000	1,346.00	10,768,000	0.82
18	日本	株式	京成電鉄	陸運業	7,000	1,247.00	8,729,000	1,499.00	10,493,000	0.80
19	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	2,500	3,765.00	9,412,500	4,075.00	10,187,500	0.78
20	日本	株式	八十二銀行	銀行業	12,000	832.00	9,984,000	830.00	9,960,000	0.76
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,200	4,329.00	9,523,800	4,486.00	9,869,200	0.75
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,600	5,400.00	8,640,000	6,040.00	9,664,000	0.74
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	17,500	462.00	8,085,000	547.00	9,572,500	0.73
24	日本	株式	しまむら	小売業	700	12,390.00	8,673,000	13,670.00	9,569,000	0.73
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	4,000	2,153.50	8,614,000	2,357.50	9,430,000	0.72
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,500	3,520.00	8,800,000	3,640.00	9,100,000	0.69
27	日本	株式	イオンモール	不動産業	4,200	1,788.00	7,509,600	2,033.00	8,538,600	0.65
28	日本	株式	群馬銀行	銀行業	11,000	748.00	8,228,000	765.00	8,415,000	0.64
29	日本	株式	ソニー	電気機器	2,400	3,030.00	7,272,000	3,480.00	8,352,000	0.63
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,200	5,874.00	7,048,800	6,797.00	8,156,400	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.37
		鉱業	0.24
		建設業	2.12
		食料品	3.53
		繊維製品	1.04
		パルプ・紙	0.06
		化学	4.47
		医薬品	3.46
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	0.41
		ガラス・土石製品	0.41
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	0.62
		金属製品	0.98
		機械	5.59
		電気機器	18.51
		輸送用機器	14.50
		精密機器	1.82
		その他製品	0.63
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	5.60
		海運業	0.09
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.06
		情報・通信業	4.20
		卸売業	1.66
		小売業	9.86
		銀行業	6.47
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.88
		その他金融業	0.30
		不動産業	1.45
		サービス業	5.91
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

開示資料

決算