条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,756,126 | 31,629,910 |
| 社債券 | 3,658,713,156 | 2,385,713,805 |
| 未収利息 | 548,696 | 454,953 |
| その他未収収益 | － | 425,266 |
| 流動資産合計 | 3,691,017,978 | 2,418,223,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,691,017,978 | 2,418,223,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,738,395 | 7,704,126 |
| 未払受託者報酬 | 814,774 | 802,301 |
| 未払委託者報酬 | 8,147,514 | 8,022,762 |
| 流動負債合計 | 16,700,683 | 16,529,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,700,683 | 16,529,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,158,930,639 | 5,136,084,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,484,613,344 | -2,734,389,398 |
| 元本等合計 | 3,674,317,295 | 2,401,694,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,674,317,295 | 2,401,694,745 |
| 負債純資産合計 | 3,691,017,978 | 2,418,223,934 |
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