条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,629,910 | 31,994,651 |
| 社債券 | 2,385,713,805 | 3,227,526,600 |
| 未収利息 | 454,953 | 445,285 |
| その他未収収益 | 425,266 | － |
| 流動資産合計 | 2,418,223,934 | 3,259,966,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,418,223,934 | 3,259,966,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,704,126 | 7,540,943 |
| 未払受託者報酬 | 802,301 | 793,979 |
| 未払委託者報酬 | 8,022,762 | 7,939,622 |
| 流動負債合計 | 16,529,189 | 16,274,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,529,189 | 16,274,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,136,084,143 | 5,027,295,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,734,389,398 | -1,783,603,782 |
| 元本等合計 | 2,401,694,745 | 3,243,691,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,401,694,745 | 3,243,691,992 |
| 負債純資産合計 | 2,418,223,934 | 3,259,966,536 |
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