条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,994,651 | 31,021,148 |
| 社債券 | 3,227,526,600 | 3,335,789,520 |
| 未収利息 | 445,285 | 428,927 |
| その他未収収益 | － | 418,317 |
| 流動資産合計 | 3,259,966,536 | 3,367,657,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,259,966,536 | 3,367,657,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,540,943 | 7,264,340 |
| 未払受託者報酬 | 793,979 | 756,459 |
| 未払委託者報酬 | 7,939,622 | 7,564,851 |
| 流動負債合計 | 16,274,544 | 15,585,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,274,544 | 15,585,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,027,295,774 | 4,842,893,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,783,603,782 | -1,490,821,167 |
| 元本等合計 | 3,243,691,992 | 3,352,072,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,243,691,992 | 3,352,072,262 |
| 負債純資産合計 | 3,259,966,536 | 3,367,657,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
