条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,021,148 | 29,989,208 |
| 社債券 | 3,335,789,520 | 2,568,874,485 |
| 未収利息 | 428,927 | 397,281 |
| その他未収収益 | 418,317 | － |
| 流動資産合計 | 3,367,657,912 | 2,599,260,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,367,657,912 | 2,599,260,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,264,340 | 6,728,324 |
| 未払受託者報酬 | 756,459 | 712,277 |
| 未払委託者報酬 | 7,564,851 | 7,122,744 |
| 流動負債合計 | 15,585,650 | 14,563,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,585,650 | 14,563,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,842,893,429 | 4,485,549,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,490,821,167 | -1,900,851,764 |
| 元本等合計 | 3,352,072,262 | 2,584,697,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,352,072,262 | 2,584,697,629 |
| 負債純資産合計 | 3,367,657,912 | 2,599,260,974 |
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