条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,989,208 | 26,250,017 |
| 社債券 | 2,568,874,485 | 1,919,216,904 |
| 未収利息 | 397,281 | 338,880 |
| その他未収収益 | － | 385,676 |
| 流動資産合計 | 2,599,260,974 | 1,946,191,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,599,260,974 | 1,946,191,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,728,324 | 5,739,295 |
| 未払受託者報酬 | 712,277 | 597,688 |
| 未払委託者報酬 | 7,122,744 | 5,976,650 |
| 流動負債合計 | 14,563,345 | 12,313,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,563,345 | 12,313,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,485,549,393 | 3,826,196,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,900,851,764 | -1,892,318,985 |
| 元本等合計 | 2,584,697,629 | 1,933,877,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,584,697,629 | 1,933,877,844 |
| 負債純資産合計 | 2,599,260,974 | 1,946,191,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
