SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月1日-平成21年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,359,318 | 9,705,476 |
| 社債券 | 1,072,764,000 | 1,023,870,600 |
| 未収利息 | 150 | 135,913 |
| 流動資産合計 | 1,086,123,468 | 1,033,711,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,086,123,468 | 1,033,711,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,395,000 | 6,795,000 |
| 流動負債合計 | 10,395,000 | 6,795,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,395,000 | 6,795,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,000,000 | 1,359,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,271,532 | -332,083,011 |
| 元本等合計 | 1,075,728,468 | 1,026,916,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,075,728,468 | 1,026,916,989 |
| 負債純資産合計 | 1,086,123,468 | 1,033,711,989 |
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