SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月31日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,705,476 | 9,251,189 |
| 社債券 | 1,023,870,600 | 846,322,880 |
| 未収利息 | 135,913 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,033,711,989 | 855,574,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,033,711,989 | 855,574,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,795,000 | 6,212,000 |
| 流動負債合計 | 6,795,000 | 6,212,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,795,000 | 6,212,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,000,000 | 1,242,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,083,011 | -393,037,919 |
| 元本等合計 | 1,026,916,989 | 849,362,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,026,916,989 | 849,362,081 |
| 負債純資産合計 | 1,033,711,989 | 855,574,081 |
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