SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月1日-平成22年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,251,189 | 6,675,549 |
| 社債券 | 846,322,880 | 804,667,140 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 855,574,081 | 811,342,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 855,574,081 | 811,342,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,212,000 | 2,804,500 |
| 流動負債合計 | 6,212,000 | 2,804,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,212,000 | 2,804,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,400,000 | 1,121,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,037,919 | -313,261,802 |
| 元本等合計 | 849,362,081 | 808,538,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 849,362,081 | 808,538,198 |
| 負債純資産合計 | 855,574,081 | 811,342,698 |
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