SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,675,549 | 7,500,854 |
| 社債券 | 804,667,140 | 710,287,330 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 811,342,698 | 717,788,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 811,342,698 | 717,788,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,804,500 | 2,698,250 |
| 流動負債合計 | 2,804,500 | 2,698,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,804,500 | 2,698,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,121,800,000 | 1,079,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,261,802 | -364,210,056 |
| 元本等合計 | 808,538,198 | 715,089,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,538,198 | 715,089,944 |
| 負債純資産合計 | 811,342,698 | 717,788,194 |
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