SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,500,854 | 7,804,107 |
| 社債券 | 710,287,330 | 620,700,600 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 717,788,194 | 628,504,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 717,788,194 | 628,504,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,698,250 | 2,453,750 |
| 流動負債合計 | 2,698,250 | 2,453,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,698,250 | 2,453,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,300,000 | 981,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,210,056 | -355,449,033 |
| 元本等合計 | 715,089,944 | 626,050,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 715,089,944 | 626,050,967 |
| 負債純資産合計 | 717,788,194 | 628,504,717 |
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