SG為替参照ファンド2006-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月31日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,804,107 | 7,922,294 |
| 社債券 | 620,700,600 | 522,386,020 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 628,504,717 | 530,308,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 628,504,717 | 530,308,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,453,750 | 2,212,750 |
| 流動負債合計 | 2,453,750 | 2,212,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,453,750 | 2,212,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 981,500,000 | 885,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,449,033 | -357,004,426 |
| 元本等合計 | 626,050,967 | 528,095,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 626,050,967 | 528,095,574 |
| 負債純資産合計 | 628,504,717 | 530,308,324 |
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