野村中小型ディスカバーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月2日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,370,884 | 179,502,926 |
| 親投資信託受益証券 | 15,215,997,383 | 9,482,617,267 |
| 未収利息 | 2,960 | 598 |
| 流動資産合計 | 15,424,371,227 | 9,662,120,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,424,371,227 | 9,662,120,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,506,060 | 107,027,217 |
| 未払受託者報酬 | 7,126,013 | 3,521,768 |
| 未払委託者報酬 | 124,704,207 | 61,629,943 |
| その他未払費用 | 281,802 | 144,414 |
| 流動負債合計 | 175,618,082 | 172,323,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 175,618,082 | 172,323,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,158,170,000 | 17,008,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,909,416,855 | -7,518,302,551 |
| 元本等合計 | 15,248,753,145 | 9,489,797,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,248,753,145 | 9,489,797,449 |
| 負債純資産合計 | 15,424,371,227 | 9,662,120,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
