野村中小型ディスカバーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,502,926 | 68,822,408 |
| 親投資信託受益証券 | 9,482,617,267 | 5,295,784,846 |
| 未収利息 | 598 | 201 |
| 流動資産合計 | 9,662,120,791 | 5,364,607,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,662,120,791 | 5,364,607,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,027,217 | 15,351,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,521,768 | 2,494,330 |
| 未払委託者報酬 | 61,629,943 | 43,649,916 |
| その他未払費用 | 144,414 | 103,127 |
| 流動負債合計 | 172,323,342 | 61,599,313 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 172,323,342 | 61,599,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,008,100,000 | 11,155,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,518,302,551 | -5,852,881,858 |
| 元本等合計 | 9,489,797,449 | 5,303,008,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,489,797,449 | 5,303,008,142 |
| 負債純資産合計 | 9,662,120,791 | 5,364,607,455 |
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