JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,993,905 | 56,355,204 |
| 親投資信託受益証券 | 11,483,898,273 | 7,439,030,972 |
| 未収入金 | 87,000,000 | 105,000,000 |
| 未収利息 | 1,172 | 77 |
| 流動資産合計 | 11,677,893,350 | 7,600,386,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,677,893,350 | 7,600,386,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,430,521 | 79,014,525 |
| 未払解約金 | 3,321,895 | 19,028,447 |
| 未払受託者報酬 | 517,218 | 301,883 |
| 未払委託者報酬 | 14,482,072 | 8,452,715 |
| その他未払費用 | 206,877 | 120,742 |
| 流動負債合計 | 102,958,583 | 106,918,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,958,583 | 106,918,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,989,311,018 | 12,156,080,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,414,376,251 | -4,662,612,888 |
| （分配準備積立金） | 752,710,529 | 502,387,853 |
| 元本等合計 | 11,574,934,767 | 7,493,467,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,574,934,767 | 7,493,467,941 |
| 負債純資産合計 | 11,677,893,350 | 7,600,386,253 |
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