JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,355,204 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,439,030,972 | 8,942,179,785 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 3,564,465 |
| 未収利息 | 77 | － |
| 流動資産合計 | 7,600,386,253 | 8,945,744,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,600,386,253 | 8,945,744,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,014,525 | 83,235,181 |
| 未払解約金 | 19,028,447 | 3,564,465 |
| 未払受託者報酬 | 301,883 | 399,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,452,715 | 11,196,667 |
| その他未払費用 | 120,742 | 159,941 |
| 流動負債合計 | 106,918,312 | 98,556,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,918,312 | 98,556,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,156,080,829 | 12,805,412,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,662,612,888 | -3,958,224,471 |
| （分配準備積立金） | 502,387,853 | 289,840,416 |
| 元本等合計 | 7,493,467,941 | 8,847,188,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,493,467,941 | 8,847,188,113 |
| 負債純資産合計 | 7,600,386,253 | 8,945,744,250 |
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