JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,942,179,785 | 10,293,681,417 |
| 未収入金 | 3,564,465 | 2,387,219 |
| 流動資産合計 | 8,945,744,250 | 10,296,068,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,945,744,250 | 10,296,068,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,235,181 | 96,785,078 |
| 未払解約金 | 3,564,465 | 2,387,219 |
| 未払受託者報酬 | 399,883 | 405,112 |
| 未払委託者報酬 | 11,196,667 | 11,343,204 |
| その他未払費用 | 159,941 | 162,036 |
| 流動負債合計 | 98,556,137 | 111,082,649 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,556,137 | 111,082,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,805,412,584 | 14,890,012,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,958,224,471 | -4,705,026,104 |
| （分配準備積立金） | 289,840,416 | 46,375,181 |
| 元本等合計 | 8,847,188,113 | 10,184,985,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,847,188,113 | 10,184,985,987 |
| 負債純資産合計 | 8,945,744,250 | 10,296,068,636 |
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