JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,293,681,417 | 10,532,148,364 |
| 未収入金 | 2,387,219 | 50,861,405 |
| 流動資産合計 | 10,296,068,636 | 10,583,009,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,296,068,636 | 10,583,009,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,785,078 | 107,277,850 |
| 未払解約金 | 2,387,219 | 50,861,405 |
| 未払受託者報酬 | 405,112 | 473,070 |
| 未払委託者報酬 | 11,343,204 | 13,245,948 |
| その他未払費用 | 162,036 | 189,216 |
| 流動負債合計 | 111,082,649 | 172,047,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,082,649 | 172,047,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,890,012,091 | 16,504,284,677 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,705,026,104 | -6,093,322,397 |
| （分配準備積立金） | 46,375,181 | 20,186 |
| 元本等合計 | 10,184,985,987 | 10,410,962,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,184,985,987 | 10,410,962,280 |
| 負債純資産合計 | 10,296,068,636 | 10,583,009,769 |
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