JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,532,148,364 | 10,755,290,964 |
| 未収入金 | 50,861,405 | 25,287,819 |
| 流動資産合計 | 10,583,009,769 | 10,780,578,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,583,009,769 | 10,780,578,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,277,850 | 112,842,315 |
| 未払解約金 | 50,861,405 | 25,287,819 |
| 未払受託者報酬 | 473,070 | 425,559 |
| 未払委託者報酬 | 13,245,948 | 11,915,608 |
| その他未払費用 | 189,216 | 170,214 |
| 流動負債合計 | 172,047,489 | 150,641,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,047,489 | 150,641,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,504,284,677 | 17,360,356,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,093,322,397 | -6,730,418,932 |
| （分配準備積立金） | 20,186 | 20,160 |
| 元本等合計 | 10,410,962,280 | 10,629,937,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,410,962,280 | 10,629,937,268 |
| 負債純資産合計 | 10,583,009,769 | 10,780,578,783 |
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