JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,755,290,964 | 7,871,916,492 |
| 未収入金 | 25,287,819 | 256,002 |
| 流動資産合計 | 10,780,578,783 | 7,872,172,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,780,578,783 | 7,872,172,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,842,315 | 48,681,472 |
| 未払解約金 | 25,287,819 | 256,002 |
| 未払受託者報酬 | 425,559 | 375,997 |
| 未払委託者報酬 | 11,915,608 | 10,527,886 |
| その他未払費用 | 170,214 | 150,388 |
| 流動負債合計 | 150,641,515 | 59,991,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,641,515 | 59,991,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,360,356,200 | 13,908,992,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,730,418,932 | -6,096,811,255 |
| （分配準備積立金） | 20,160 | 19,010 |
| 元本等合計 | 10,629,937,268 | 7,812,180,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,629,937,268 | 7,812,180,749 |
| 負債純資産合計 | 10,780,578,783 | 7,872,172,494 |
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