JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,871,916,492 | 7,062,370,188 |
| 未収入金 | 256,002 | 1,735 |
| 流動資産合計 | 7,872,172,494 | 7,062,371,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,872,172,494 | 7,062,371,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,681,472 | 23,401,884 |
| 未払解約金 | 256,002 | 1,735 |
| 未払受託者報酬 | 375,997 | 307,294 |
| 未払委託者報酬 | 10,527,886 | 8,604,195 |
| その他未払費用 | 150,388 | 122,906 |
| 流動負債合計 | 59,991,745 | 32,438,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,991,745 | 32,438,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,908,992,004 | 11,700,942,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,096,811,255 | -4,671,008,148 |
| （分配準備積立金） | 19,010 | 54,261,880 |
| 元本等合計 | 7,812,180,749 | 7,029,933,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,812,180,749 | 7,029,933,909 |
| 負債純資産合計 | 7,872,172,494 | 7,062,371,923 |
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