JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,929,187,249 | 5,921,446,913 |
| 未収入金 | 8,847,921 | 8,612,192 |
| 流動資産合計 | 6,938,035,170 | 5,930,059,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,938,035,170 | 5,930,059,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,146,429 | 16,782,364 |
| 未払解約金 | 8,847,921 | 8,612,192 |
| 未払受託者報酬 | 262,995 | 246,029 |
| 未払委託者報酬 | 7,363,842 | 6,888,769 |
| その他未払費用 | 105,188 | 98,403 |
| 流動負債合計 | 35,726,375 | 32,627,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,726,375 | 32,627,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,573,214,920 | 8,391,182,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,670,906,125 | -2,493,751,022 |
| （分配準備積立金） | 139,442,791 | 176,932,428 |
| 元本等合計 | 6,902,308,795 | 5,897,431,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,902,308,795 | 5,897,431,348 |
| 負債純資産合計 | 6,938,035,170 | 5,930,059,105 |
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