JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,921,446,913 | 5,402,294,411 |
| 未収入金 | 8,612,192 | 13,645,883 |
| 流動資産計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 32,627,757 | 34,408,653 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,782,364 | 14,435,499 |
| 未払解約金 | 8,612,192 | 13,645,883 |
| 未払受託者報酬 | 246,029 | 215,212 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,769 | 6,025,981 |
| その他未払費用 | 98,403 | 86,078 |
| 流動負債計 | 32,627,757 | 34,408,653 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,897,431,348 | 5,381,531,641 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,182,370 | 7,217,749,771 |
| 元本等合計 | 5,897,431,348 | 5,381,531,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,493,751,022 | -1,836,218,130 |
| （分配準備積立金） | 176,932,428 | 202,753,907 |
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