JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 54億1594万
2014年9月10日 -9.67%: 48億9225万

個別

2014年3月10日: 54億1594万
2014年9月10日 -9.67%: 48億9225万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		23,224,493,083	21,831,028,152
負債純資産合計		31,304,526,426	27,665,802,034

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:06

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