JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 479,477,207 | 301,704,090 |
| 営業収益合計 | 479,477,207 | 301,704,090 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,481,108 | 1,389,678 |
| 委託者報酬 | 41,470,902 | 38,910,824 |
| その他費用 | 592,385 | 555,808 |
| 営業費用合計 | 43,544,395 | 40,856,310 |
| 全事業営業利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 当期経常利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 当年度純利益 | 435,932,812 | 260,847,780 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,947,198 | 5,495,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,836,218,130 | -1,424,579,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,910,431 | 265,127,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,910,431 | 265,127,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,997,064 | 28,202,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,997,064 | 28,202,829 |
| 分配金 | 92,366,089 | 80,638,273 |
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